基金转换的份额如何计算？ - 东方财富网

基金转换的份额如何计算？

www.eastmoney.com 2007-12-14 15:52

净转入金额＝B×C×(1-D)/(1+G)；转出基金赎回费＝B×C×D；转换补差费＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G；转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值。其中：B为转出基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金赎回费率；G为基金转换申购补差费率。注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金资产。

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